财务软件（jiàn）操作细节流程

　　1.系（xì）统初（chū）始化（huà）

　　[基础设置（zhì）]打开（kāi）相应的设置界面（miàn）：

　　1.编码方案、数据精度（dù）

　　2.【机构设置】部门档案、员工档（dàng）案

　　3.[往来（lái）单位]→客户分类（lèi）→客户档案→供应商（shāng）分（fèn）类（lèi）→供应商档案→的确（què）分类（lèi）

　　4.【存货（huò）】→存货分类→存货档案

　　5.[财务设置]→[会计科目]

　　a.增加科目：会计科目→[添加]输入编码、中文（wén）名（míng）称(如100201010→中国银行)→【增加】→【确认】

　　b.辅助核算：点击（jī）相关科目：→【修改】→[客（kè）户往来/供（gòng）应（yīng）商（shāng）往来]→[确认](可选（xuǎn）项)

　　c.指定科目：[系统（tǒng）初始化（huà）]→[会计科目（mù）]→【编辑】→指定科目→[现金/银行总账]→双击→【确认】。

　　6.[收付结算]结算方式

　　7.[期初余额录入][总账（zhàng）]→【设置】→[期（qī）初（chū）余（yú）额（é）]→[试算]检查平衡（héng）

　　2.填（tián）写（xiě）凭（píng）证[总账（zhàng）系统]

　　(1)填写凭（píng）证

　　[填（tián）制凭证（zhèng）]→【增加】→填制→【保（bǎo）存（cún）】

　　(2)修（xiū）改凭证（zhèng）

　　【查（chá）询（xún）】→修改→【保存】

　　(3)删（shān）除凭证

　　[填制凭证]→【制单】→【作（zuò）废】→【制单】→【凭证（zhèng）整（zhěng）理】→选（xuǎn）择（zé）要整理的凭证号→[确定](完全删除)

　　3.审核凭证(审（shěn）核人不得相同（tóng）)

　　[审核凭（píng）证]→选择月份（fèn）、凭证→【确定】→打开凭证界面（miàn）→[审查]/[成批审查]

　　4.记账（zhàng）

　　【记（jì）账】→【记账范围】输入凭证号（hào）→【下一步】→记账

　　5.结账

　　[月末结（jié）账]→选择月份→[是否结账Y]→【对（duì）账】

　　Ps：如果上个月（yuè）没有结账或者本月（yuè）没有结账（zhàng），本月就不（bú）能结账。

　　6.取消（xiāo）记账(主管身份)

　　[月（yuè）末结账]→取（qǔ）消（xiāo）结账月（yuè）份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主（zhǔ）管密码→取消结账

　　7.取消记账(主管身（shēn）份)

　　【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复记账前状态]→【确（què）定】→【总账】→【凭证】→[恢（huī）复（fù）记账前状态]→选择要恢复的记（jì）账（zhàng）方式→【确定】→输（shū）入主管密（mì）码→[确定](完成（chéng）取消记账)

　　8.取消审（shěn）核（hé）(审（shěn）核（hé）员身份)

　　【审核凭（píng）证】→选取取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭（píng）证】→【取消审（shěn）核（hé）】/【成批取消审核】

　　修改凭证(制单人)

　　[填写凭证]→选择（zé）要修改的凭证→修改[保存]